大和アセットマネジメント株式会社
愛称：アメリカまるごとレバレッジ
大和アセットマネジメント株式会社は、「米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）/（年2回決算型）/（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型）/（年2回決算型）/（毎月決算型））」（以下、「当ファンド」）の信託報酬率を、本日より引き下げます。
今後とも、投資家の皆さまの資産形成に貢献できるよう取り組んでまいりますので、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
変更対象ファンド
米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）
米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）
米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）
変更内容
運用管理費用（信託報酬）の料率を次のとおり変更します。
▼信託報酬率（税込・年率）
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現 行 |
変更後 |
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|
1.1275％ |
0.4675％ |
変更適用日
2025年6月5日
アメリカまるごとレバレッジとは
当ファンドは、高いリターンが期待される米国の株式やリートと市場急変時に強みを発揮する米国債券や金を組合わせ、さらにレバレッジをかけることで優れたリターンの獲得をめざします。
各資産のリスク（値動きの大きさ）を均等に資産配分したバランスファンド
当ファンドは各資産のリスク（値動きの大きさ）が均等となるよう資産配分し、リスクの低い資産の配分比率を高く、リスクの高い資産の配分比率を低くします。特定の資産の影響を受けにくくなり、各資産のパフォーマンスを均等に享受することができます。
レバレッジ3倍で高いリターンをめざす
3倍のレバレッジをバランスシートから考えると自己資金（投資金額）100に対して借入で200を調達し、総資産を300にして「分散ポートフォリオ」に投資していると考えられます。実際には主に先物を活用して3倍のレバレッジをかけているので、理論上は先物価格算出における短期金利の部分が借入金利となります。よって投資収益はレバレッジ3倍の分散ポートフォリオのリターンから短期金利を引いた分となります。
リスクは米国株式と同水準
本来レバレッジをかけるとリスクが高くなりますが、分散が効いたポートフォリオにレバレッジをかけるため米国株式と同水準のリスクに抑えられています。
収益分配金に関する留意事項
米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）/（年2回決算型）
（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型）/（年2回決算型））
追加型投信／海外／資産複合
※お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
ファンドの目的・特色
投資リスク
ファンドの費用
お申込みメモ
米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）
（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））
ファンドの目的・特色
投資リスク
ファンドの費用
お申込みメモ
当資料のお取扱いにおけるご注意
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当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
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当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
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投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
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当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
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分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
